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E se servisse un software di gestione tesoreria per migliorare la finanza aziendale?

tesoreria e pianificazione finanziaria
Come ti aiuta un software di tesoreria nella gestione della finanza aziendale? Offrendoti strumenti tecnologici che organizzano e integrano l’operatività. Questi strumenti dialogano con gli altri che ti servono nel lavoro di tutti i giorni, come i software per la contabilità, la gestione dei flussi di cassa, i rapporti bancari e molto altro ancora. Scopri come può cambiare la tua finanza aziendale con un software per la gestione di tesoreria.

Tabella dei Contenuti

Gestione di tesoreria: 3 esigenze di finanza aziendale che tutti devono soddisfare 

Poter usare un software di gestione tesoreria nel lavoro di ogni giorno permette alla tua impresa di controllare, organizzare e rendere più proficuo ogni aspetto della finanza aziendale.

Questo perché sul piano finanziario, ci sono tre esigenze che tutte le imprese devono soddisfare:

1 – Conoscere in tempo reale le disponibilità finanziarie

2 – Controllare in real time i dati e i flussi bancari;

3 – Pianificare la finanza aziendale.

addetti alla tesoreria

Gestione di tesoreria e disponibilità finanziarie

Prima di capire come si può conoscere in tempo reale le disponibilità finanziarie dell’impresa con il software di gestione tesoreria, è importante considerare che questo strumento serve a diverse figure professionali:

  • Agli addetti alla tesoreria
  • Ai responsabili dell’area finanza
  • Agli amministratori 
  • Al comparto commerciale
  • Ai consulenti di direzione aziendale

Tutte queste figure professionali hanno beneficio diretto e indiretto dall’utilizzo di un software di gestione della tesoreria, perchè esso fornisce dati chiari e real time a cui attingere per:

  • Gestire l’operatività quotidiana (pagamenti, acquisti…)
  • Effettuare le analisi necessarie (disponibili linee di credito, dei conti correnti…)
  • Fare corrette proiezioni (budget e consuntivo)
  • Disporre di reportistica (dati chiari e facili da leggere da tutti)

Il software di gestione tesoreria fornisce infatti previsioni di incassi e pagamenti.

Questo permette di capire a quanto ammonta la disponibilità finanziaria dell’impresa e in questo modo si crea una gestione della tesoreria ordinata, che non congestiona i saldi passivi e attivi.

Inoltre, il software di gestione tesoreria permette di:

  • Effettuare la riconciliazione automatica degli estratti conto
  • Risparmiare tempo nell’operatività corrente (controlli e report automatici)
  • Effettuare contabilizzazioni automatiche
  • Rendere più semplice e fluido il lavoro, grazie a minori esigenze di competenza specifica negli utenti
online banking e tesoreria

Software di gestione tesoreria e rapporto con le banche

Il software di gestione tesoreria include tutti i movimenti bancari, inclusi il computo di interessi, gli scostamenti, e permette la riconciliazione degli estratti conto.

Il software mostra quindi l’analisi e il confronto delle condizioni stabilite da ciascuna banca, con l’elaborazione di report dedicati.

Questo consente di analizzare le condizioni, di indirizzare la scelta verso le più convenienti e nel complesso di:

  • Controllare le Banche a 360°
  • Confrontare le condizioni fra i diversi Istituti di Credito
  • Utilizzare gli strumenti di online banking in uso senza introdurne di nuovi
  • Controllare la corretta applicazione delle condizioni concordate
  • Ridurre gli oneri finanziari

Il software di gestione tesoreria permette inoltre di gestire finanziamenti, mutui e leasing perché al suo interno vengono caricati i piani finanziari, le accensioni di linee di credito, i rinnovi e molto altro ancora.

Tutto in un unico posto comodo da consultare e da governare. 

software di gestione tesoreria

Gestione di tesoreria e pianificazione finanziaria

Utilizzare un software di gestione tesoreria permette di ottenere due obiettivi strategici di pianificazione finanziaria.

Il primo è a breve termine, perché una corretta e ordinata gestione della tesoreria permette di ottimizzare l’operatività, ovvero il miglioramento dell’andamentale porta nel medio periodo a un miglioramento del rating bancario, rilevabile anche dal report della Centrale Rischi Banca d’Italia.

Tradotto nella pratica, si migliora l’ordine dei documenti, la possibilità di crearne di nuovi e di verificare quelli già in essere, con risparmio di tempo e maggiore produttività nel lavoro.

Il secondo obiettivo è a lungo termine e riguarda la gestione finanziaria nel suo complesso.

Grazie al software di gestione tesoreria, è possibile monitorare i risultati finanziari in modo costante e supportare così ogni processo decisionale.

Ogni uscita e investimento vengono infatti affrontati con consapevolezza e con la rapidità che derivano dal poter disporre di dati chiari e ordinati.

Nel dettaglio, le informazioni che contribuiscono ad avere sotto controllo la gestione finanziaria sono i conti e i dati anagrafici, le distinte di incasso, gli scadenziari, ogni movimento di conto corrente e distinta di pagamento.

Questo permette di:

  • Controllare e prevedere i flussi finanziari
  • Disporre del cash flow con un semplice click
  • Prendere decisioni rapide e consapevoli

La corretta pianificazione finanziaria supporta l’azienda nella concessione del credito e migliora il rating bancario, perché permette di:

  • Fornire una maggiore trasparenza agli istituti bancari
  • Presentare in modo professionale la propria situazione economico e finanziaria
  • Razionalizzare le informazioni presenti in azienda
  • Rafforzare la funzione finanziaria aziendale rendendola strategica per il sostegno dei processi di crescita e di affermazione competitiva
sogtware di gestione della tesoreria GOLD

La soluzione GOLD La Tesoreria già scelta dalle aziende italiane

Il software di gestione tesoreria GOLD è già stato scelto da numerose imprese italiane per le sue funzionalità e le sue integrazioni.

Fra le molte peculiarità di GOLD è interessante notare che il software permette di: 

  • Proiettare in avanti l’orizzonte temporale del tesoriere, con una gestione “anticipata” dei flussi.

Questo permette di  prevenire la formazione di saldi attivi su certi conti e passivi su altri, grazie alla gestione di movimenti provvisori e stimati, che rappresentano le previsioni di incassi e pagamenti dell’azienda.

  • Controllare l’operato delle banche mediante:
    • elaborazione automatica degli estratti conto
    • degli scalari interessi automatici
    • elaborazione automatica degli scostamenti dei movimenti provvisori dai definitivi
    • effettuando la riconciliazione automatica degli estratti conto bancari
  • Collegare agevolmente la tesoreria alla contabilità, sia per quanto riguarda l’acquisizione di movimenti contabili, sia per la prima nota.
  • Fare da ponte fra i sistemi online banking, gestendo il flusso di informazioni nei due sensi.

Per ogni informazione sul software GOLD contattaci qui.

Redazione
La redazione di GOLD LA TESORERIA annovera professionisti specializzati nei settori della finanza, del fintech, del credito e della gestione di impresa. I contributi sono frutto dell’esperienza professionale e del costante studio, ricerche e studio di dati e statistiche.

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