Durante le festività Natalizie, i nostri uffici resteranno chiusi dal pomeriggio di venerdì 22 dicembre 2023 a venerdì 5 gennaio 2024. Riprenderemo le normali attività a partire da lunedì 8 gennaio 2024. Durante il periodo di chiusura il servizio telefonico non sarà attivo, ma resterà disponibile il supporto via e-mail: potrete inviare le vostre eventuali richieste all’indirizzo helpdesk@goldtesoreria.it (il servizio sarà attivo in forma ridotta). Grazie, Il team di Albasoft – Padova.

E se servisse un software di gestione tesoreria per migliorare la finanza aziendale?

tesoreria e pianificazione ok
Come ti aiuta un software di tesoreria nella gestione della finanza aziendale? Offrendoti strumenti tecnologici che organizzano e integrano l’operatività. Questi strumenti dialogano con gli altri che ti servono nel lavoro di tutti i giorni, come i software per la contabilità, la gestione dei flussi di cassa, i rapporti bancari e molto altro ancora. Scopri come può cambiare la tua finanza aziendale con un software per la gestione di tesoreria.

Tabella dei Contenuti

Gestione di tesoreria: 3 esigenze di finanza aziendale che tutti devono soddisfare 

Poter usare un software di gestione tesoreria nel lavoro di ogni giorno permette alla tua impresa di controllare, organizzare e rendere più proficuo ogni aspetto della finanza aziendale.

Questo perché sul piano finanziario, ci sono tre esigenze che tutte le imprese devono soddisfare:

1 – Conoscere in tempo reale le disponibilità finanziarie

2 – Controllare in real time i dati e i flussi bancari;

3 – Pianificare la finanza aziendale.

addetti alla tesoreria ok

Gestione di tesoreria e disponibilità finanziarie

Prima di capire come si può conoscere in tempo reale le disponibilità finanziarie dell’impresa con il software di gestione tesoreria, è importante considerare che questo strumento serve a diverse figure professionali:

  • Agli addetti alla tesoreria
  • Ai responsabili dell’area finanza
  • Agli amministratori 
  • Al comparto commerciale
  • Ai consulenti di direzione aziendale

Tutte queste figure professionali hanno beneficio diretto e indiretto dall’utilizzo di un software di gestione della tesoreria, perchè esso fornisce dati chiari e real time a cui attingere per:

  • Gestire l’operatività quotidiana (pagamenti, acquisti…)
  • Effettuare le analisi necessarie (disponibili linee di credito, dei conti correnti…)
  • Fare corrette proiezioni (budget e consuntivo)
  • Disporre di reportistica (dati chiari e facili da leggere da tutti)

Il software di gestione tesoreria fornisce infatti previsioni di incassi e pagamenti.

Questo permette di capire a quanto ammonta la disponibilità finanziaria dell’impresa e in questo modo si crea una gestione della tesoreria ordinata, che non congestiona i saldi passivi e attivi.

Inoltre, il software di gestione tesoreria permette di:

  • Effettuare la riconciliazione automatica degli estratti conto
  • Risparmiare tempo nell’operatività corrente (controlli e report automatici)
  • Effettuare contabilizzazioni automatiche
  • Rendere più semplice e fluido il lavoro, grazie a minori esigenze di competenza specifica negli utenti
online banking e tesoreria ok

Software di gestione tesoreria e rapporto con le banche

Il software di gestione tesoreria include tutti i movimenti bancari, inclusi il computo di interessi, gli scostamenti, e permette la riconciliazione degli estratti conto.

Il software mostra quindi l’analisi e il confronto delle condizioni stabilite da ciascuna banca, con l’elaborazione di report dedicati.

Questo consente di analizzare le condizioni, di indirizzare la scelta verso le più convenienti e nel complesso di:

  • Controllare le Banche a 360°
  • Confrontare le condizioni fra i diversi Istituti di Credito
  • Utilizzare gli strumenti di online banking in uso senza introdurne di nuovi
  • Controllare la corretta applicazione delle condizioni concordate
  • Ridurre gli oneri finanziari

Il software di gestione tesoreria permette inoltre di gestire finanziamenti, mutui e leasing perché al suo interno vengono caricati i piani finanziari, le accensioni di linee di credito, i rinnovi e molto altro ancora.

Tutto in un unico posto comodo da consultare e da governare. 

ragazza felice utilizza computer

Gestione di tesoreria e pianificazione finanziaria

Utilizzare un software di gestione tesoreria permette di ottenere due obiettivi strategici di pianificazione finanziaria.

Il primo è a breve termine, perché una corretta e ordinata gestione della tesoreria permette di ottimizzare l’operatività, ovvero il miglioramento dell’andamentale porta nel medio periodo a un miglioramento del rating bancario, rilevabile anche dal report della Centrale Rischi Banca d’Italia.

Tradotto nella pratica, si migliora l’ordine dei documenti, la possibilità di crearne di nuovi e di verificare quelli già in essere, con risparmio di tempo e maggiore produttività nel lavoro.

Il secondo obiettivo è a lungo termine e riguarda la gestione finanziaria nel suo complesso.

Grazie al software di gestione tesoreria, è possibile monitorare i risultati finanziari in modo costante e supportare così ogni processo decisionale.

Ogni uscita e investimento vengono infatti affrontati con consapevolezza e con la rapidità che derivano dal poter disporre di dati chiari e ordinati.

Nel dettaglio, le informazioni che contribuiscono ad avere sotto controllo la gestione finanziaria sono i conti e i dati anagrafici, le distinte di incasso, gli scadenziari, ogni movimento di conto corrente e distinta di pagamento.

Questo permette di:

  • Controllare e prevedere i flussi finanziari
  • Disporre del cash flow con un semplice click
  • Prendere decisioni rapide e consapevoli

La corretta pianificazione finanziaria supporta l’azienda nella concessione del credito e migliora il rating bancario, perché permette di:

  • Fornire una maggiore trasparenza agli istituti bancari
  • Presentare in modo professionale la propria situazione economico e finanziaria
  • Razionalizzare le informazioni presenti in azienda
  • Rafforzare la funzione finanziaria aziendale rendendola strategica per il sostegno dei processi di crescita e di affermazione competitiva
sogtware di gestione della tesoreria GOLD

La soluzione GOLD La Tesoreria già scelta dalle aziende italiane

Il software di gestione tesoreria GOLD è già stato scelto da numerose imprese italiane per le sue funzionalità e le sue integrazioni.

Fra le molte peculiarità di GOLD è interessante notare che il software permette di: 

  • Proiettare in avanti l’orizzonte temporale del tesoriere, con una gestione “anticipata” dei flussi.

Questo permette di  prevenire la formazione di saldi attivi su certi conti e passivi su altri, grazie alla gestione di movimenti provvisori e stimati, che rappresentano le previsioni di incassi e pagamenti dell’azienda.

  • Controllare l’operato delle banche mediante:
    • elaborazione automatica degli estratti conto
    • degli scalari interessi automatici
    • elaborazione automatica degli scostamenti dei movimenti provvisori dai definitivi
    • effettuando la riconciliazione automatica degli estratti conto bancari
  • Collegare agevolmente la tesoreria alla contabilità, sia per quanto riguarda l’acquisizione di movimenti contabili, sia per la prima nota.
  • Fare da ponte fra i sistemi online banking, gestendo il flusso di informazioni nei due sensi.

Per ogni informazione sul software GOLD contattaci qui.

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Redazione
La redazione di GOLD LA TESORERIA annovera professionisti specializzati nei settori della finanza, del fintech, del credito e della gestione di impresa. I contributi sono frutto dell’esperienza professionale e del costante studio, ricerche e studio di dati e statistiche.

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