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il software più avanzato per la
gestione finanziaria e la tesoreria aziendale
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Il software di tesoreria e di gestione finanziaria
di nuova generazione

Gold La Tesoreria è una soluzione dal semplice utilizzo, che ti permette di monitorare tutti i flussi finanziari ponendosi tra il gestionale (ERP) e qualsiasi strumento di remote banking tu abbia già adottato, snellendo la gestione della tesoreria e offrendoti documenti facili da consultare quanto precisi nei dati forniti.

Indispensabile in un mercato sempre più concorrenziale e che presenta una sempre maggiore difficoltà di accesso al credito, Gold La Tesoreria è la soluzione per la gestione del cash management.

La corretta gestione dei flussi di cassa permette infatti all’azienda di ‘tenere i conti’ in modo ordinato, condividendoli anche da remoto fra colleghi e lavorando su più fronti in un’unica postazione, grazie alla possibilità di interfacciare il software con il gestionale in essere.

Il software garantisce un’oculata e previdente organizzazione finanziaria della tua azienda, gestendo finalmente i flussi finanziari sia nel “day by day” sia su base previsionale, per supportare al meglio le decisioni aziendali.

Decisioni che da oggi possono basarsi su dati completi, ordinati e reali, al completo servizio della tua pianificazione aziendale.

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Gold La Tesoreria: la gestione puntuale della tesoreria crea valore per la tua azienda

La corretta gestione dei flussi finanziari ha valenza strategica rispetto al primo obiettivo aziendale di “creare valore”.

Gold La Tesoreria ti permette di gestire le proiezioni sul grado di utilizzo e di disponibilità dei conti correnti e delle linee di credito, nonché il controllo degli estratti conto e degli scalari.

Il software inoltre effettua l’analisi dei flussi di cassa sia a budget che a consuntivo.

Il tutto può integrarsi semplicemente con il sistema contabile in essere.

Non dovrai cambiare gestionale e potrai creare valore analitico quanto previsionale, perché Gold si pone alla base dell’analisi della dinamica d’impresa che gli amministratori, i responsabili finanziari e i tesorieri hanno tra i loro compiti fondamentali

Con l'adozione del software per la gestione della Tesoreria Gold potrai implementare nella tua azienda un'efficace gestione anticipata della Tesoreria e assistere la stessa, al fine di giungere all’obbiettivo di prevenire situazioni di sbilanciamento finanziario ed avere tutto sotto controllo.

Con il software Gold La Tesoreria potrai:

  • Proiettare in avanti l’orizzonte temporale del tesoriere, con una gestione “anticipata” dei flussi, allo scopo di prevenire la formazione di saldi attivi su certi conti e passivi su altri. Ciò si ottiene con la gestione di movimenti provvisori e stimati, che rappresentano le previsioni di incassi e pagamenti dell’azienda.

  • Controllare l’operato delle banche mediante:
    • elaborazione automatica degli estratti conto;
    • degli scalari interessi automatici;
    • elaborazione automatica degli scostamenti dei movimenti provvisori dai definitivi;
    • effettuando la riconciliazione automatica degli estratti conto bancari.

  • Permettere un’agevole collegamento con la contabilità, sia per quanto riguarda l’acquisizione di movimenti contabili in Tesoreria, sia per la contabilizzazione dei movimenti definitivi (prima nota).

  • Fare da ponte fra i sistemi di HB delle banche ed il sistema informativo aziendale, gestendo il flusso di informazioni nei due sensi. Ai fini ad esempio dell’acquisizione degli estratti conto elettronici in vista della riconciliazione automatica dei movimenti e della loro certificazione, oppure per l’invio alle banche dei bonifici o delle lettere di credito elettroniche, etc.

  • Rispondere con puntualità alle richieste del Codice della Crisi di Impresa grazie alla possibilità di ottenere i dati necessari al calcolo degli indici di allerta come il Dscr, Debt Service Coverage Ratio (qui il riferimento della legge sulla Gazzetta Ufficiale).

La piramide di Gold La Tesoreria

software di gestione della tesoreria GOLD

1. Automatizzare le procedure contabili ripetitive

  • Riconciliazione automatica degli estratti conto
  • Risparmio di tempo nell’operatività corrente (controlli e report automatici)
  • Contabilizzazioni automatiche
  • Minori esigenze di competenza specifica negli utenti

2. Controllare le banche

  • Controllare le Banche a 360°
  • Confronto delle condizioni fra i diversi Istituti di Credito
  • Controllo della corretta applicazione delle condizioni concordate
  • Riduzione degli oneri finanziari

3. Pianificare le risorse finanziarie

  • Controllare e prevedere i flussi finanziari
  • Disporre del cash flow con un semplice click
  • Prendere decisioni rapide e consapevoli

4. Migliorare il rating aziendale

  • Fornire una maggiore trasparenza agli istituiti bancari
  • Presentare in modo professionale la propria situazione economico e finanziaria
  • Razionalizzare le informazioni presenti in azienda
  • Rafforzare la funzione finanziaria aziendale rendendola una funzione strategica per il sostegno dei processi di crescita e di affermazione competitiva
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Partita IVA 03961820283
Iscrizione REA PD-351243

Email: info@goldtesoreria.it

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